| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 511.00 | 320 717.00 | 794.00 | 321 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 026.00 | | 356 026.00 | 356 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 223.00 | 51 515.00 | 84 708.00 | 136 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 647.00 | 22 494.00 | 208 154.00 | 230 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 600.00 | | 222 600.00 | 222 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 952 737.00 | 1 035 425.00 | 1 917 312.00 | 2 952 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 448.00 | | 86 448.00 | 86 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
BZ Autres créances | 609 022.00 | | 609 022.00 | 609 022.00 |
CF Disponibilités | 735 912.00 | | 735 912.00 | 735 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 629.00 | | 1 473 629.00 | 1 473 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 366.00 | 1 035 425.00 | 3 390 941.00 | 4 426 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 657 589.00 | 624 862.00 | 1 032 728.00 | 1 657 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 800.00 | 292 800.00 | | 292 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 087 305.00 | 1 783 190.00 | | 1 087 305.00 |
DH Report à nouveau | | -280 123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 790.00 | -415 762.00 | | -574 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 177.00 | 28 985.00 | | 28 177.00 |
DL TOTAL (I) | 833 493.00 | 1 409 090.00 | | 833 493.00 |
DN Avances conditionnées | 2 054 624.00 | 1 840 976.00 | | 2 054 624.00 |
DO TOTAL (II) | 2 054 624.00 | 1 840 976.00 | | 2 054 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 510.00 | 107 740.00 | | 42 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 5 688.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 165.00 | 142 609.00 | | 102 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 652.00 | 143 901.00 | | 272 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 276.00 | | | 84 276.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 924.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 824.00 | 400 861.00 | | 502 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 941.00 | 3 650 928.00 | | 3 390 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 824.00 | 360 872.00 | | 441 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 521.00 | 455.00 | | 2 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 113 010.00 | | 113 010.00 | 113 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 010.00 | | 113 010.00 | 113 010.00 |
FN Production immobilisée | | | 539 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 853.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -923 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -957 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | 5 730.00 | | 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 462.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 529.00 | | | 76 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 204.00 | | | 77 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 60.00 | | 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 529.00 | | | 76 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 291.00 | 60.00 | | 77 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -60.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -382 752.00 | -336 128.00 | | -382 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 317.00 | 633 807.00 | | 773 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 107.00 | 1 049 569.00 | | 1 348 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574 790.00 | -415 762.00 | | -574 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 455.00 | 54 304.00 | | 90 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 735.00 | | 1 203 060.00 | 1 902 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 133 951.00 | | 539 476.00 | 1 133 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 058.00 | 2 952 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 673 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 058.00 | 589 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 537.00 | | | 677 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 944.00 | | 663 584.00 | 78 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 573.00 | 299 853.00 | | 735 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371 156.00 | 269 544.00 | | 371 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 717.00 | 1 000.00 | | 319 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 700.00 | 29 309.00 | | 44 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 165.00 | 102 165.00 | | 102 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 008.00 | 87 008.00 | | 87 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 276.00 | 84 276.00 | | 84 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
UX Autres créances clients | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VB T. V. A. | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 989.00 | -21 011.00 | 61 000.00 | 39 989.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 629.00 | | | 110 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382 881.00 | 382 881.00 | | 382 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 587.00 | 134 587.00 | | 134 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 234.00 | 189 234.00 | | 189 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 072.00 | 661 072.00 | | 661 072.00 |
VW T.V.A. | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 824.00 | 441 824.00 | 61 000.00 | 502 824.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 051.00 | 6 221.00 | | 3 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 838.00 | 193 385.00 | | 125 838.00 |
ST Autres comptes | 296 176.00 | 216 770.00 | | 296 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 908.00 | 25 251.00 | | 57 908.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 450.00 | 53 532.00 | | 90 450.00 |
YT Sous‐traitance | 106 455.00 | 43 630.00 | | 106 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | 389.00 | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 175.00 | 6 610.00 | | 4 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 328.00 | 4 877.00 | | 35 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 320.00 | 97 196.00 | | 122 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 378.00 | 479 035.00 | | 586 378.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |