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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 511.00 | 321 511.00 | | 321 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 026.00 | | 356 026.00 | 356 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 022.00 | 148 858.00 | 295 164.00 | 444 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 182.00 | 222 281.00 | 255 902.00 | 478 182.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 494 326.00 | 2 155 837.00 | 2 338 489.00 | 4 494 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 776.00 | | 97 776.00 | 97 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BZ Autres créances | 394 791.00 | | 394 791.00 | 394 791.00 |
CF Disponibilités | 4 758 466.00 | | 4 758 466.00 | 4 758 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 282 609.00 | | 5 282 609.00 | 5 282 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 776 935.00 | 2 155 837.00 | 7 621 098.00 | 9 776 935.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 862 218.00 | 1 447 349.00 | 1 414 869.00 | 2 862 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 750.00 | 414 750.00 | | 414 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 323 948.00 | 2 890 541.00 | | 8 323 948.00 |
DH Report à nouveau | -835 696.00 | | | -835 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 149 386.00 | -835 696.00 | | -1 149 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 923.00 | 69 761.00 | | 106 923.00 |
DL TOTAL (I) | 6 860 538.00 | 2 539 355.00 | | 6 860 538.00 |
DN Avances conditionnées | 406 261.00 | 2 309 179.00 | | 406 261.00 |
DO TOTAL (II) | 406 261.00 | 2 309 179.00 | | 406 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825.00 | 800.00 | | 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 479.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 167.00 | 105 492.00 | | 109 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 519.00 | 180 294.00 | | 242 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 665.00 | | |
EA Autres dettes | 75.00 | 869.00 | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 299.00 | 312 600.00 | | 354 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 621 098.00 | 5 161 134.00 | | 7 621 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 299.00 | 312 600.00 | | 354 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825.00 | 800.00 | | 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 482 093.00 | | 1 279 332.00 | 3 482 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 277 312.00 | | 600 744.00 | 2 277 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 100.00 | 4 494 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 878 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 100.00 | 922 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 537.00 | | | 677 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 715.00 | | 678 588.00 | 510 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 231.00 | 705 330.00 | 20 723.00 | 1 471 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 005 976.00 | 457 211.00 | | 1 005 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 511.00 | | | 321 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 743.00 | 248 119.00 | 20 723.00 | 143 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 167.00 | 109 167.00 | | 109 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 810.00 | 68 810.00 | | 68 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
UX Autres créances clients | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 58 110.00 | | | 58 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323 001.00 | | | 323 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 510.00 | 120 510.00 | | 120 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 896.00 | 426 367.00 | 16 529.00 | 442 896.00 |
VW T.V.A. | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 299.00 | 354 299.00 | | 354 299.00 |