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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 1 986.00 | 23 014.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 10 861.00 | 9 139.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 200.00 | 2 868.00 | 23 332.00 | 26 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 419.00 | 3 024.00 | 1 394.00 | 4 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 227.00 | 20 430.00 | 57 797.00 | 78 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 428.00 | | 276 428.00 | 276 428.00 |
BZ Autres créances | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 433.00 | | 317 433.00 | 317 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 660.00 | 20 430.00 | 375 230.00 | 395 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 918.00 | | | 918.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | 1 000.00 | 1.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 815.00 | 31 816.00 | | 43 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 631.00 | 11 999.00 | | -17 631.00 |
DL TOTAL (I) | 31 684.00 | 49 315.00 | | 31 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 019.00 | 31 329.00 | | 145 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 036.00 | 5 541.00 | | 6 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 836.00 | 16 850.00 | | 112 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 939.00 | 7 269.00 | | 61 939.00 |
EA Autres dettes | 10 448.00 | 145.00 | | 10 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 269.00 | 3 477.00 | | 7 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 546.00 | 64 611.00 | | 343 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 230.00 | 113 926.00 | | 375 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 228.00 | 40 104.00 | | 220 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 454.00 | | 51 773.00 | 26 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 690.00 | | 25 000.00 | 20 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 764.00 | | 25 854.00 | 4 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 919.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 588.00 | 7 841.00 | | 11 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 693.00 | 4 844.00 | | 8 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 895.00 | 2 997.00 | | 2 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 836.00 | 112 836.00 | | 112 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 276 428.00 | 276 428.00 | | 276 428.00 |
VB T. V. A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VC Groupe et associés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 635.00 | 21 317.00 | 97 126.00 | 144 635.00 |
VI Groupe et associés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 556.00 | 307 556.00 | | 307 556.00 |
VW T.V.A. | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 546.00 | 220 228.00 | 97 126.00 | 343 546.00 |