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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 6 986.00 | 18 014.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 16 577.00 | 3 423.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 948.00 | 10 785.00 | 20 163.00 | 30 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 746.00 | 6 996.00 | 5 749.00 | 12 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 711.00 | 41 345.00 | 48 367.00 | 89 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 120.00 | 600.00 | 534 520.00 | 535 120.00 |
BZ Autres créances | 51 959.00 | | 51 959.00 | 51 959.00 |
CF Disponibilités | 297 533.00 | | 297 533.00 | 297 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 927.00 | 600.00 | 938 327.00 | 938 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 638.00 | 41 945.00 | 986 693.00 | 1 028 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 918.00 | | | 918.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 683.00 | 26 184.00 | | 106 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 783.00 | 80 498.00 | | 22 783.00 |
DL TOTAL (I) | 134 966.00 | 112 183.00 | | 134 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 682.00 | 133 237.00 | | 257 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 606.00 | 7 619.00 | | 3 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 287.00 | 5 705.00 | | 28 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 577.00 | 111 124.00 | | 176 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 545.00 | 91 788.00 | | 117 545.00 |
EA Autres dettes | 268 031.00 | 25 249.00 | | 268 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 851 728.00 | 378 175.00 | | 851 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 693.00 | 490 358.00 | | 986 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 643.00 | 269 811.00 | | 742 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 459.00 | | 6 943.00 | 83 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 89 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 851.00 | | 6 843.00 | 36 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | 100.00 | 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 992.00 | 11 042.00 | 690.00 | 30 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 895.00 | 5 358.00 | 690.00 | 18 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 097.00 | 5 684.00 | | 12 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 577.00 | 176 577.00 | | 176 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 031.00 | 268 031.00 | | 268 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 534 220.00 | 534 220.00 | | 534 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 682.00 | 176 885.00 | 80 798.00 | 257 682.00 |
VI Groupe et associés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 795.00 | 590 795.00 | | 590 795.00 |
VW T.V.A. | 86 755.00 | 86 755.00 | | 86 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 441.00 | 742 643.00 | 80 798.00 | 823 441.00 |