| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 9 486.00 | 15 514.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 19 435.00 | 565.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 102.00 | 14 496.00 | 18 606.00 | 33 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 746.00 | 6 110.00 | 2 635.00 | 8 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 865.00 | 49 527.00 | 38 338.00 | 87 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 508.00 | | 56 508.00 | 56 508.00 |
BN En cours de production de biens | 299 384.00 | | 299 384.00 | 299 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 058.00 | 10 398.00 | 257 659.00 | 268 058.00 |
BZ Autres créances | 47 548.00 | | 47 548.00 | 47 548.00 |
CF Disponibilités | 267 468.00 | | 267 468.00 | 267 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 746.00 | 10 398.00 | 953 348.00 | 963 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 611.00 | 59 926.00 | 991 685.00 | 1 051 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 918.00 | | | 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 466.00 | 106 683.00 | | 129 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 524.00 | 22 783.00 | | 160 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DL TOTAL (I) | 314 240.00 | 134 966.00 | | 314 240.00 |
DP Provisions pour risques | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 105.00 | 257 682.00 | | 211 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 203.00 | 3 606.00 | | 13 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 328.00 | 28 287.00 | | 54 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 312.00 | 176 577.00 | | 143 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 084.00 | 117 545.00 | | 145 084.00 |
EA Autres dettes | 92 438.00 | 268 031.00 | | 92 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 469.00 | 851 728.00 | | 659 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 685.00 | 986 693.00 | | 991 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 863.00 | 742 643.00 | | 446 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 711.00 | | 2 154.00 | 89 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 87 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 41 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 694.00 | | 2 154.00 | 43 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 345.00 | -16 738.00 | 4 000.00 | 41 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 563.00 | -23 563.00 | | 23 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 781.00 | 6 825.00 | 4 000.00 | 17 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 976.00 | | |
6T Sur comptes clients | 600.00 | 10 398.00 | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 10 398.00 | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 28 374.00 | 600.00 | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 738.00 | 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 636.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 312.00 | 143 312.00 | | 143 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 839.00 | 47 839.00 | | 47 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 438.00 | 92 438.00 | | 92 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 255 060.00 | 255 060.00 | | 255 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
VB T. V. A. | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 105.00 | 52 826.00 | 158 278.00 | 211 105.00 |
VI Groupe et associés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 557.00 | | | 46 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 363.00 | 39 363.00 | | 39 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 303.00 | 328 305.00 | 12 998.00 | 341 303.00 |
VW T.V.A. | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 142.00 | 446 863.00 | 158 278.00 | 605 142.00 |