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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 4 486.00 | 20 514.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 13 719.00 | 6 281.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 700.00 | 7 488.00 | 22 212.00 | 29 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 151.00 | 4 609.00 | 2 542.00 | 7 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 459.00 | 30 992.00 | 52 466.00 | 83 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 299.00 | 600.00 | 374 699.00 | 375 299.00 |
BZ Autres créances | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CF Disponibilités | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 491.00 | 600.00 | 437 891.00 | 438 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 950.00 | 31 592.00 | 490 358.00 | 521 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 918.00 | | | 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 184.00 | 43 815.00 | | 26 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 498.00 | -17 631.00 | | 80 498.00 |
DL TOTAL (I) | 112 183.00 | 31 684.00 | | 112 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 237.00 | 145 019.00 | | 133 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 619.00 | 6 036.00 | | 7 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 124.00 | 112 836.00 | | 111 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 788.00 | 61 939.00 | | 91 788.00 |
EA Autres dettes | 25 249.00 | 10 448.00 | | 25 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 454.00 | 7 269.00 | | 3 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 175.00 | 343 546.00 | | 378 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 358.00 | 375 230.00 | | 490 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 811.00 | 220 228.00 | | 269 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 384.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 227.00 | | 7 902.00 | 78 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 403.00 | 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 671.00 | 83 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 268.00 | 36 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 619.00 | | 7 500.00 | 30 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919.00 | | 402.00 | 1 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 317.00 | 9 943.00 | 1 268.00 | 22 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 537.00 | 5 358.00 | | 13 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 780.00 | 4 585.00 | 1 268.00 | 8 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 600.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 600.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 124.00 | 111 124.00 | | 111 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 374 399.00 | 374 399.00 | | 374 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VB T. V. A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 237.00 | 30 579.00 | 97 369.00 | 133 237.00 |
VI Groupe et associés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 288.00 | 402 388.00 | 900.00 | 403 288.00 |
VW T.V.A. | 55 788.00 | 55 788.00 | | 55 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 470.00 | 269 811.00 | 97 369.00 | 372 470.00 |