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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 670.00 | 2 136.00 | 534.00 | 2 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 101.00 | 2 136.00 | 164 964.00 | 167 101.00 |
BZ Autres créances | 52 474.00 | | 52 474.00 | 52 474.00 |
CF Disponibilités | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 747.00 | | 54 747.00 | 54 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 848.00 | 2 136.00 | 219 712.00 | 221 848.00 |
CU Autres participations | 164 278.00 | | 164 278.00 | 164 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
DH Report à nouveau | -39 656.00 | | | -39 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 188.00 | | | -4 188.00 |
DK Provisions réglementées | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
DL TOTAL (I) | -16 000.00 | | | -16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 397.00 | | | 129 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 931.00 | | | 103 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 712.00 | | | 235 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 712.00 | | | 219 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 878.00 | | | 124 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 483.00 | | | -2 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 849.00 | | | -2 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 188.00 | | | -4 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 101.00 | | | 167 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 431.00 | | | 164 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602.00 | 534.00 | | 1 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 602.00 | 534.00 | | 1 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 083.00 | 3 754.00 | | 9 083.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 931.00 | 103 931.00 | | 103 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 210.00 | 18 376.00 | 76 824.00 | 129 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
VP Divers | 52 474.00 | 52 474.00 | | 52 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 713.00 | 124 878.00 | 76 824.00 | 235 713.00 |