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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 069.00 | 2 670.00 | 224 398.00 | 227 069.00 |
BZ Autres créances | 42 290.00 | | 42 290.00 | 42 290.00 |
CF Disponibilités | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 796.00 | | 50 796.00 | 50 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 865.00 | 2 670.00 | 275 194.00 | 277 865.00 |
CU Autres participations | 224 246.00 | | 224 246.00 | 224 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
DH Report à nouveau | -37 415.00 | | | -37 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 300.00 | | | -13 300.00 |
DK Provisions réglementées | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
DL TOTAL (I) | -16 938.00 | | | -16 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 808.00 | | | 98 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 787.00 | | | 154 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 133.00 | | | 292 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 194.00 | | | 275 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 265.00 | | | 211 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 179.00 | | | -2 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651.00 | | | 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 300.00 | | | -13 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 069.00 | | | 227 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 399.00 | | | 224 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362.00 | 309.00 | | 2 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 362.00 | 309.00 | | 2 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 591.00 | 2 179.00 | | 16 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 591.00 | 2 179.00 | | 16 591.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 937.00 | 114 937.00 | | 114 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 621.00 | 17 753.00 | 74 376.00 | 98 621.00 |
VI Groupe et associés | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 037.00 | 197 170.00 | 74 376.00 | 278 037.00 |