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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 069.00 | 2 671.00 | 224 399.00 | 227 069.00 |
BZ Autres créances | 178 463.00 | | 178 463.00 | 178 463.00 |
CF Disponibilités | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 989.00 | | 179 989.00 | 179 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 059.00 | 2 671.00 | 404 388.00 | 407 059.00 |
CU Autres participations | 224 246.00 | | 224 246.00 | 224 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
DH Report à nouveau | -50 716.00 | -37 416.00 | | -50 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 480.00 | -13 301.00 | | 23 480.00 |
DK Provisions réglementées | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
DL TOTAL (I) | 6 542.00 | -16 938.00 | | 6 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 965.00 | 98 808.00 | | 79 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 511.00 | 154 787.00 | | 314 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 444.00 | | 2 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865.00 | 21 998.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 846.00 | 278 037.00 | | 397 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 388.00 | 261 099.00 | | 404 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 491.00 | 278 037.00 | | 337 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 188.00 | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 274.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | 1 250.00 | | 1 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 651.00 | | 1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 498.00 | 1.00 | | 36 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 018.00 | 13 302.00 | | 13 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 480.00 | -13 301.00 | | 23 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 069.00 | | | 227 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 399.00 | | | 224 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VC Groupe et associés | 159 723.00 | 159 723.00 | | 159 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 735.00 | 19 380.00 | 60 355.00 | 79 735.00 |
VI Groupe et associés | 314 511.00 | 314 511.00 | | 314 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 653.00 | 178 653.00 | | 178 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 846.00 | 337 491.00 | 60 355.00 | 397 846.00 |