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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 670.00 | 2 362.00 | 308.00 | 2 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 069.00 | 2 362.00 | 224 707.00 | 227 069.00 |
BZ Autres créances | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
CF Disponibilités | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 157.00 | | 36 157.00 | 36 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 226.00 | 2 362.00 | 260 864.00 | 263 226.00 |
CU Autres participations | 224 246.00 | | 224 246.00 | 224 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
DH Report à nouveau | -43 845.00 | | | -43 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
DK Provisions réglementées | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
DL TOTAL (I) | -5 817.00 | | | -5 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 175.00 | | | 111 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 116.00 | | | 153 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 681.00 | | | 266 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 864.00 | | | 260 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 438.00 | | | 174 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | | | 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 445.00 | | | -3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 431.00 | | 59 968.00 | 164 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137.00 | 534.00 | 309.00 | 2 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 137.00 | 534.00 | 309.00 | 2 137.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 837.00 | 3 754.00 | | 12 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 837.00 | 3 754.00 | | 12 837.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 577.00 | 113 577.00 | | 113 577.00 |
UX Autres créances clients | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 988.00 | 18 745.00 | 78 492.00 | 110 988.00 |
VI Groupe et associés | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 681.00 | 174 439.00 | 78 492.00 | 266 681.00 |