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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 679.00 | 666.00 | 13.00 | 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 544.00 | 631.00 | 913.00 | 1 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 223.00 | 1 297.00 | 927.00 | 2 223.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
072 Créances – Autres | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
084 Disponibilités | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 427.00 | | 50 427.00 | 50 427.00 |
110 Total général Actif | 52 650.00 | 1 297.00 | 51 353.00 | 52 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 924.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 277.00 | | | 96 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 424.00 | | | 80 424.00 |
230 Autres produits | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 691.00 | | | 179 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
242 Autres charges externes. | 127 688.00 | | | 127 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
252 Charges sociales | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 612.00 | | | 612.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 574.00 | | | 191 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 883.00 | | | -11 883.00 |
294 Charges financières | 155.00 | | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 038.00 | | | -12 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |