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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 661.00 | 6 227.00 | 15 434.00 | 21 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 340.00 | 6 906.00 | 15 434.00 | 22 340.00 |
060 Stock marchandises | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
072 Créances – Autres | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
084 Disponibilités | 82 784.00 | | 82 784.00 | 82 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 396.00 | | 170 396.00 | 170 396.00 |
110 Total général Actif | 192 737.00 | 6 906.00 | 185 830.00 | 192 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -55 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 782.00 | | | 161 782.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 923.00 | | | 46 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 490.00 | | | 216 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 858.00 | | | -12 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
242 Autres charges externes. | 126 035.00 | | | 126 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
252 Charges sociales | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 462.00 | | | 171 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 028.00 | | | 45 028.00 |
294 Charges financières | 230.00 | | | 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 082.00 | | | 42 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |