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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 794.00 | 10 300.00 | 13 494.00 | 23 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 473.00 | 10 979.00 | 13 494.00 | 24 473.00 |
060 Stock marchandises | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 013.00 | | 66 013.00 | 66 013.00 |
072 Créances – Autres | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
084 Disponibilités | 106 292.00 | | 106 292.00 | 106 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 433.00 | | 195 433.00 | 195 433.00 |
110 Total général Actif | 219 906.00 | 10 979.00 | 208 927.00 | 219 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 007.00 | | | 232 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 569.00 | | | 59 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 087.00 | | | 300 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 450.00 | | | 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
242 Autres charges externes. | 175 447.00 | | | 175 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 698.00 | | | 82 698.00 |
252 Charges sociales | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 695.00 | | | 277 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |