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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 461.00 | 2 935.00 | 14 526.00 | 17 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 140.00 | 3 614.00 | 14 526.00 | 18 140.00 |
060 Stock marchandises | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 410.00 | | 43 410.00 | 43 410.00 |
072 Créances – Autres | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
084 Disponibilités | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 228.00 | | 72 228.00 | 72 228.00 |
110 Total général Actif | 90 368.00 | 3 614.00 | 86 754.00 | 90 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 510.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 223.00 | | | 174 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 272.00 | | | 55 272.00 |
230 Autres produits | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 682.00 | | | 231 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 694.00 | | | -9 694.00 |
242 Autres charges externes. | 153 473.00 | | | 153 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 081.00 | | | -20 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 473.00 | | | 62 473.00 |
252 Charges sociales | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 944.00 | | | 227 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |