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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 172.00 | 3 286.00 | 1 886.00 | 5 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 172.00 | 3 286.00 | 1 886.00 | 5 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 202.00 | | 295 202.00 | 295 202.00 |
BZ Autres créances | 74 695.00 | | 74 695.00 | 74 695.00 |
CF Disponibilités | 786 362.00 | | 786 362.00 | 786 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 167.00 | | 1 167 167.00 | 1 167 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 339.00 | 3 286.00 | 1 169 054.00 | 1 172 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 475.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 251 550.00 | 66 031.00 | | 251 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 851.00 | 187 044.00 | | 65 851.00 |
DL TOTAL (I) | 372 401.00 | 306 550.00 | | 372 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 195.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785.00 | 62 700.00 | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 720.00 | 607 269.00 | | 524 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 340.00 | 173 879.00 | | 197 340.00 |
EA Autres dettes | 5 568.00 | 1.00 | | 5 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 653.00 | 911 043.00 | | 796 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 054.00 | 1 217 593.00 | | 1 169 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 653.00 | 911 043.00 | | 796 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 195.00 | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 809 748.00 | 25 321.00 | 1 835 068.00 | 1 809 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 748.00 | 25 321.00 | 1 835 068.00 | 1 809 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 790.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 938.00 | 83 248.00 | | 18 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 441.00 | 1 855 753.00 | | 1 844 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 591.00 | 1 668 708.00 | | 1 778 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 851.00 | 187 044.00 | | 65 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 725.00 | | 1 447.00 | 3 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 725.00 | | 1 447.00 | 3 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821.00 | 1 469.00 | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | 1 469.00 | | 1 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 720.00 | 524 720.00 | | 524 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
UX Autres créances clients | 295 202.00 | 295 202.00 | | 295 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VP Divers | 74 695.00 | 74 695.00 | | 74 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 340.00 | 197 340.00 | | 197 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 805.00 | 380 805.00 | | 380 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 653.00 | 796 653.00 | | 796 653.00 |