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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 452.00 | 4 734.00 | 718.00 | 5 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 452.00 | 4 734.00 | 718.00 | 5 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 850.00 | 135.00 | 161 715.00 | 161 850.00 |
BZ Autres créances | 900 388.00 | | 900 388.00 | 900 388.00 |
CF Disponibilités | 251 891.00 | | 251 891.00 | 251 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 921.00 | 135.00 | 1 324 786.00 | 1 324 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 373.00 | 4 869.00 | 1 325 504.00 | 1 330 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 433 491.00 | | | 433 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
DL TOTAL (I) | 514 269.00 | | | 514 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 006.00 | | | 659 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 023.00 | | | 152 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 235.00 | | | 811 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 504.00 | | | 1 325 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 452.00 | | | 810 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 858 827.00 | 900.00 | 1 859 727.00 | 1 858 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 827.00 | 900.00 | 1 859 727.00 | 1 858 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 944.00 | | | 1 891 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 166.00 | | | 1 866 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 205.00 | 528.00 | | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 205.00 | 528.00 | | 4 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135.00 | | | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135.00 | | | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135.00 | | | 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 006.00 | 659 006.00 | | 659 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 430.00 | 65 430.00 | | 65 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
UX Autres créances clients | 160 728.00 | 160 728.00 | | 160 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 99 876.00 | 99 876.00 | | 99 876.00 |
VC Groupe et associés | 793 044.00 | 793 044.00 | | 793 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VP Divers | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 030.00 | 1 071 908.00 | 1 122.00 | 1 073 030.00 |
VW T.V.A. | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 235.00 | 811 235.00 | | 811 235.00 |