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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 452.00 | 5 139.00 | 313.00 | 5 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 452.00 | 5 139.00 | 313.00 | 5 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 866.00 | | 262 866.00 | 262 866.00 |
BZ Autres créances | 829 350.00 | | 829 350.00 | 829 350.00 |
CF Disponibilités | 430 903.00 | | 430 903.00 | 430 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 880.00 | | 1 530 880.00 | 1 530 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 332.00 | 5 139.00 | 1 531 192.00 | 1 536 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 459 269.00 | | | 459 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 867.00 | | | 73 867.00 |
DL TOTAL (I) | 588 135.00 | | | 588 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 886.00 | | | 764 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 973.00 | | | 177 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 057.00 | | | 943 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 192.00 | | | 1 531 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 057.00 | | | 943 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 735 482.00 | 122 400.00 | 1 857 883.00 | 1 735 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 482.00 | 122 400.00 | 1 857 883.00 | 1 735 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 213.00 | | | 1 861 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 347.00 | | | 1 787 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 867.00 | | | 73 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 734.00 | 405.00 | | 4 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 734.00 | 405.00 | | 4 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 886.00 | 764 886.00 | | 764 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 301.00 | 65 301.00 | | 65 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |
UX Autres créances clients | 262 626.00 | | | 262 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 62 939.00 | | | 62 939.00 |
VC Groupe et associés | 766 411.00 | | | 766 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 977.00 | 1 099 737.00 | 240.00 | 1 099 977.00 |
VW T.V.A. | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 057.00 | 943 057.00 | | 943 057.00 |