| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 451.00 | 4 205.00 | 1 246.00 | 5 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 451.00 | 4 205.00 | 1 246.00 | 5 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 091.00 | 135.00 | 224 956.00 | 225 091.00 |
BZ Autres créances | 656 490.00 | | 656 490.00 | 656 490.00 |
CF Disponibilités | 491 871.00 | | 491 871.00 | 491 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 949.00 | 135.00 | 1 382 814.00 | 1 382 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 400.00 | 4 340.00 | 1 384 060.00 | 1 388 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 317 400.00 | 251 550.00 | | 317 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 090.00 | 65 851.00 | | 116 090.00 |
DL TOTAL (I) | 488 490.00 | 372 401.00 | | 488 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 239.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 034.00 | 524 720.00 | | 678 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 971.00 | 197 340.00 | | 207 971.00 |
EA Autres dettes | 9 275.00 | 5 568.00 | | 9 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 895 569.00 | 796 653.00 | | 895 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 060.00 | 1 169 054.00 | | 1 384 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 569.00 | 796 653.00 | | 895 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 239.00 | | 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 430 132.00 | 13 788.00 | 2 443 920.00 | 2 430 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 132.00 | 13 788.00 | 2 443 920.00 | 2 430 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 575.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 146.00 | 18 938.00 | | 45 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 420.00 | 1 844 441.00 | | 2 451 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 330.00 | 1 778 591.00 | | 2 335 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 090.00 | 65 851.00 | | 116 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 172.00 | | 280.00 | 5 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 172.00 | | 280.00 | 5 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286.00 | 919.00 | | 3 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 286.00 | 919.00 | | 3 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 035.00 | 678 035.00 | | 678 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 972.00 | 207 972.00 | | 207 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
UX Autres créances clients | 225 092.00 | 225 092.00 | | 225 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 490.00 | 656 490.00 | | 656 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 077.00 | 891 077.00 | | 891 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 570.00 | 895 570.00 | | 895 570.00 |