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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 700.00 | 700.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 911.00 | 2 165.00 | 2 745.00 | 4 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 311.00 | 2 865.00 | 419 445.00 | 422 311.00 |
BT Marchandises | 40 962.00 | | 40 962.00 | 40 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 174.00 | 112.00 | 20 061.00 | 20 174.00 |
BZ Autres créances | 33 711.00 | | 33 711.00 | 33 711.00 |
CF Disponibilités | 63 192.00 | | 63 192.00 | 63 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 787.00 | 112.00 | 159 675.00 | 159 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 099.00 | 2 978.00 | 579 120.00 | 582 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 405.00 | | | 135 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 009.00 | 136 405.00 | | 96 009.00 |
DL TOTAL (I) | 242 415.00 | 146 405.00 | | 242 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 581.00 | 239 275.00 | | 196 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 655.00 | 95 585.00 | | 67 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 244.00 | 97 253.00 | | 51 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 223.00 | 58 488.00 | | 21 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 705.00 | 490 602.00 | | 336 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 120.00 | 637 008.00 | | 579 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 705.00 | 294 269.00 | | 336 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 782.00 | | 49.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 655.00 | | | 67 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 395.00 | | 915.00 | 421 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 395.00 | | 915.00 | 5 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572.00 | 1 292.00 | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572.00 | 1 292.00 | | 1 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
UX Autres créances clients | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 531.00 | 196 531.00 | | 196 531.00 |
VI Groupe et associés | 67 655.00 | 67 655.00 | | 67 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 633.00 | 55 633.00 | | 55 633.00 |
VW T.V.A. | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 705.00 | 336 705.00 | | 336 705.00 |