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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 980.00 | 420.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 911.00 | 3 270.00 | 1 641.00 | 4 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 311.00 | 4 250.00 | 418 061.00 | 422 311.00 |
BT Marchandises | 37 217.00 | | 37 217.00 | 37 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | 112.00 | 37.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
CF Disponibilités | 101 056.00 | | 101 056.00 | 101 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 634.00 | 112.00 | 171 522.00 | 171 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 946.00 | 4 362.00 | 589 583.00 | 593 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 415.00 | 135 405.00 | | 231 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 761.00 | 96 009.00 | | 59 761.00 |
DL TOTAL (I) | 302 176.00 | 242 415.00 | | 302 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 959.00 | 196 581.00 | | 153 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 255.00 | 67 655.00 | | 51 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 757.00 | 51 244.00 | | 67 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 406.00 | 21 223.00 | | 13 406.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 407.00 | 336 705.00 | | 287 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 583.00 | 579 120.00 | | 589 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 754.00 | 336 705.00 | | 176 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 311.00 | | 287.00 | 422 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287.00 | 422 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287.00 | 6 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 311.00 | | 287.00 | 6 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 865.00 | 1 384.00 | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865.00 | 1 384.00 | | 2 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 757.00 | 67 757.00 | | 67 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 959.00 | 43 306.00 | 110 652.00 | 153 959.00 |
VI Groupe et associés | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
VW T.V.A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 407.00 | 176 754.00 | 110 652.00 | 287 407.00 |