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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 605.00 | 630.00 | 1 236.00 |
AH Fonds commercial | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 149.00 | 6 218.00 | 64 931.00 | 71 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 784.00 | 8 223.00 | 481 561.00 | 489 784.00 |
BT Marchandises | 54 342.00 | | 54 342.00 | 54 342.00 |
BZ Autres créances | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
CF Disponibilités | 294 707.00 | | 294 707.00 | 294 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 366 318.00 | | 366 318.00 | 366 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 103.00 | 8 223.00 | 847 880.00 | 856 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 493.00 | 291 177.00 | | 312 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 510.00 | 121 317.00 | | 187 510.00 |
DL TOTAL (I) | 511 004.00 | 423 493.00 | | 511 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 281.00 | 110 765.00 | | 67 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 255.00 | 51 255.00 | | 121 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 237.00 | 73 584.00 | | 83 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 103.00 | 43 026.00 | | 65 103.00 |
EA Autres dettes | | 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 876.00 | 279 482.00 | | 336 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 880.00 | 702 976.00 | | 847 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 424.00 | 212 610.00 | | 314 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 765.00 | | 76 019.00 | 423 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 489 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 72 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 236.00 | | | 417 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 529.00 | | 76 019.00 | 6 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 839.00 | 2 384.00 | | 5 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 412.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 646.00 | 1 972.00 | | 5 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 872.00 | 44 420.00 | 22 452.00 | 66 872.00 |
VI Groupe et associés | 151 255.00 | 151 255.00 | | 151 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 781.00 | | | 43 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VW T.V.A. | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 876.00 | 314 424.00 | 22 452.00 | 336 876.00 |