| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 193.00 | 1 042.00 | 1 236.00 |
AH Fonds commercial | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 260.00 | 140.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 129.00 | 4 386.00 | 744.00 | 5 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 765.00 | 5 839.00 | 417 926.00 | 423 765.00 |
BT Marchandises | 43 453.00 | | 43 453.00 | 43 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
CF Disponibilités | 230 092.00 | | 230 092.00 | 230 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 050.00 | | 285 050.00 | 285 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 815.00 | 5 839.00 | 702 976.00 | 708 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 177.00 | 231 415.00 | | 291 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 317.00 | 59 762.00 | | 121 317.00 |
DL TOTAL (I) | 423 493.00 | 302 177.00 | | 423 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 765.00 | 153 959.00 | | 110 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 584.00 | 67 758.00 | | 73 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 026.00 | 13 406.00 | | 43 026.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | 1 029.00 | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 482.00 | 287 407.00 | | 279 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 976.00 | 589 584.00 | | 702 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 610.00 | 287 407.00 | | 212 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 359.00 | | 890 359.00 | 890 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 359.00 | | 890 359.00 | 890 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 734.00 | 4 501.00 | | 5 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 398.00 | 35.00 | | 2 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 398.00 | 322.00 | | 2 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 398.00 | 17 178.00 | | -2 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 225.00 | 16 032.00 | | 40 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 774.00 | 748 837.00 | | 896 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 457.00 | 689 076.00 | | 775 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 317.00 | 59 762.00 | | 121 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 328.00 | 6 449.00 | | 2 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 312.00 | | 1 671.00 | 422 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218.00 | 423 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | 6 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 000.00 | | 1 236.00 | 416 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 312.00 | | 435.00 | 6 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 250.00 | 1 589.00 | | 4 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 250.00 | 1 395.00 | | 4 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 584.00 | 73 584.00 | | 73 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VB T. V. A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 765.00 | 43 893.00 | 66 872.00 | 110 765.00 |
VI Groupe et associés | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 151.00 | | | 43 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VW T.V.A. | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 482.00 | 212 610.00 | 66 872.00 | 279 482.00 |