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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 6 147.00 | 153 853.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 854.00 | 1 663.00 | 13 190.00 | 14 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 900.00 | 7 810.00 | 222 090.00 | 229 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 852 999.00 | | 852 999.00 | 852 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 348 910.00 | | 348 910.00 | 348 910.00 |
CF Disponibilités | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 995.00 | | 1 209 995.00 | 1 209 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 895.00 | 7 810.00 | 1 432 085.00 | 1 439 895.00 |
CU Autres participations | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 563.00 | | | -8 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 514.00 | -8 563.00 | | -46 514.00 |
DL TOTAL (I) | -45 077.00 | 1 437.00 | | -45 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 673.00 | 187 770.00 | | 393 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 177.00 | 80 947.00 | | 898 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 175.00 | 2 895.00 | | 19 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368.00 | 422.00 | | 368.00 |
EA Autres dettes | 165 769.00 | | | 165 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 162.00 | 272 034.00 | | 1 477 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 085.00 | 273 471.00 | | 1 432 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 732.00 | 96 834.00 | | 1 118 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 693.00 | 13.00 | | 1 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FG Production vendue services | 44 493.00 | | 44 493.00 | 44 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 493.00 | | 213 493.00 | 213 493.00 |
FM Production stockée | | | 620 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 810.00 | |
GE Autres charges | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 398.00 | 233 378.00 | | 837 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 911.00 | 241 941.00 | | 883 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 514.00 | -8 563.00 | | -46 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 747.00 | | 223 154.00 | 6 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 747.00 | | 8 300.00 | 6 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 769.00 | 165 769.00 | | 165 769.00 |
VB T. V. A. | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VC Groupe et associés | 326 844.00 | 326 844.00 | | 326 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 980.00 | 33 550.00 | 137 628.00 | 391 980.00 |
VI Groupe et associés | 898 177.00 | 898 177.00 | | 898 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 237.00 | 350 237.00 | | 350 237.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 162.00 | 1 118 732.00 | 137 628.00 | 1 477 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 679.00 | 57.00 | | 15 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 282.00 | 4 153.00 | | 57 282.00 |
ST Autres comptes | 20 753.00 | 2 247.00 | | 20 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
YT Sous‐traitance | 83 468.00 | 17 757.00 | | 83 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 017.00 | 57.00 | | 16 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 061.00 | 196.00 | | 9 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 136.00 | 4 473.00 | | 8 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 634.00 | 24 157.00 | | 172 634.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |