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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 20 423.00 | 139 577.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 353.00 | 32 559.00 | 247 794.00 | 280 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 399.00 | 52 982.00 | 457 417.00 | 510 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 375 054.00 | | 1 375 054.00 | 1 375 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 805.00 | | 71 805.00 | 71 805.00 |
BZ Autres créances | 1 446 798.00 | | 1 446 798.00 | 1 446 798.00 |
CF Disponibilités | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 046.00 | | 2 936 046.00 | 2 936 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 445.00 | 52 982.00 | 3 393 463.00 | 3 446 445.00 |
CU Autres participations | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 677.00 | -55 077.00 | | -135 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 485.00 | -80 600.00 | | 50 485.00 |
DL TOTAL (I) | -75 192.00 | -125 677.00 | | -75 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 810.00 | 394 805.00 | | 369 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 825 620.00 | 2 102 547.00 | | 2 825 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 799.00 | 114 774.00 | | 141 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 292.00 | 50 355.00 | | 97 292.00 |
EA Autres dettes | 27 884.00 | 9 343.00 | | 27 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 468 655.00 | 2 671 824.00 | | 3 468 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 463.00 | 2 546 147.00 | | 3 393 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 158 832.00 | 2 347 156.00 | | 3 158 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 857.00 | 36 184.00 | | 25 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
FG Production vendue services | 962 437.00 | | 962 437.00 | 962 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 437.00 | | 1 407 437.00 | 1 407 437.00 |
FM Production stockée | | | 486 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 905.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 42 086.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 300.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 300.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -300.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 656.00 | 924 293.00 | | 2 043 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 171.00 | 1 004 893.00 | | 1 993 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 485.00 | -80 600.00 | | 50 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 684.00 | | 162 715.00 | 347 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 637.00 | | 147 715.00 | 332 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 047.00 | | 15 000.00 | 15 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 077.00 | 26 905.00 | | 26 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 077.00 | 26 905.00 | | 26 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 799.00 | 141 799.00 | | 141 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 480.00 | 54 480.00 | | 54 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 805.00 | 71 805.00 | | 71 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VB T. V. A. | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VC Groupe et associés | 1 415 251.00 | 1 415 251.00 | | 1 415 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 953.00 | 34 130.00 | 140 132.00 | 343 953.00 |
VI Groupe et associés | 2 825 620.00 | 2 825 620.00 | | 2 825 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 143.00 | 1 533 143.00 | 15 000.00 | 1 548 143.00 |
VW T.V.A. | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 655.00 | 3 158 832.00 | 140 132.00 | 3 468 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 576.00 | 6 378.00 | | 8 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 326 447.00 | 212 118.00 | | 326 447.00 |
ST Autres comptes | 156 690.00 | 120 693.00 | | 156 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 510.00 | 84 727.00 | | 94 510.00 |
YT Sous‐traitance | 137 603.00 | 68 597.00 | | 137 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 292.00 | 3 109.00 | | 9 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 868.00 | 9 487.00 | | 17 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 819.00 | 116 619.00 | | 210 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 433.00 | 33 125.00 | | 55 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 251.00 | 486 135.00 | | 715 251.00 |