| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 13 285.00 | 146 715.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 637.00 | 12 792.00 | 119 845.00 | 132 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 684.00 | 26 077.00 | 321 607.00 | 347 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 888 785.00 | | 888 785.00 | 888 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 833.00 | | 52 833.00 | 52 833.00 |
BZ Autres créances | 1 246 910.00 | | 1 246 910.00 | 1 246 910.00 |
CF Disponibilités | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 540.00 | | 2 224 540.00 | 2 224 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 224.00 | 26 077.00 | 2 546 147.00 | 2 572 224.00 |
CU Autres participations | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 077.00 | -8 563.00 | | -55 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 600.00 | -46 514.00 | | -80 600.00 |
DL TOTAL (I) | -125 677.00 | -45 077.00 | | -125 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 805.00 | 393 673.00 | | 394 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102 547.00 | 898 177.00 | | 2 102 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 774.00 | 19 175.00 | | 114 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 355.00 | 368.00 | | 50 355.00 |
EA Autres dettes | 9 343.00 | 165 769.00 | | 9 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 824.00 | 1 477 162.00 | | 2 671 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 147.00 | 1 432 085.00 | | 2 546 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 156.00 | 1 118 732.00 | | 2 347 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 184.00 | 1 693.00 | | 36 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FG Production vendue services | 584 084.00 | | 584 084.00 | 584 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 084.00 | | 834 084.00 | 834 084.00 |
FM Production stockée | | | 35 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 267.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 293.00 | 837 398.00 | | 924 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 893.00 | 883 911.00 | | 1 004 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 600.00 | -46 514.00 | | -80 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 900.00 | | 117 784.00 | 229 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 854.00 | | 117 784.00 | 214 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 810.00 | 18 267.00 | | 7 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 810.00 | 18 267.00 | | 7 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 774.00 | 114 774.00 | | 114 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
UX Autres créances clients | 52 833.00 | 52 833.00 | | 52 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
VC Groupe et associés | 1 219 383.00 | 1 219 383.00 | | 1 219 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 621.00 | 33 953.00 | 139 367.00 | 358 621.00 |
VI Groupe et associés | 2 102 547.00 | 2 102 547.00 | | 2 102 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 341.00 | | | 33 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 940.00 | 1 326 940.00 | | 1 326 940.00 |
VW T.V.A. | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 824.00 | 2 347 156.00 | 139 367.00 | 2 671 824.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 378.00 | 15 679.00 | | 6 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 118.00 | 57 282.00 | | 212 118.00 |
ST Autres comptes | 120 693.00 | 20 753.00 | | 120 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 727.00 | 11 131.00 | | 84 727.00 |
YT Sous‐traitance | 68 597.00 | 83 468.00 | | 68 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 109.00 | 338.00 | | 3 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 487.00 | 16 017.00 | | 9 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 619.00 | 9 061.00 | | 116 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 125.00 | 8 136.00 | | 33 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 135.00 | 172 634.00 | | 486 135.00 |