| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 345.00 | 2 455.00 | 2 800.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 27 562.00 | 132 438.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 571.00 | 76 547.00 | 293 024.00 | 369 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 558.00 | 104 453.00 | 504 105.00 | 608 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500 283.00 | | 1 500 283.00 | 1 500 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 826.00 | | 242 826.00 | 242 826.00 |
BZ Autres créances | 1 256 253.00 | | 1 256 253.00 | 1 256 253.00 |
CF Disponibilités | 84 216.00 | | 84 216.00 | 84 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 096 731.00 | | 3 096 731.00 | 3 096 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 288.00 | 104 453.00 | 3 600 835.00 | 3 705 288.00 |
CU Autres participations | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 192.00 | -135 677.00 | | -85 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 942.00 | 50 485.00 | | 94 942.00 |
DL TOTAL (I) | 19 750.00 | -75 192.00 | | 19 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 001.00 | 369 810.00 | | 312 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837 277.00 | 2 825 620.00 | | 2 837 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 780.00 | 141 799.00 | | 166 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 060.00 | 97 292.00 | | 159 060.00 |
EA Autres dettes | 105 968.00 | 27 884.00 | | 105 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 581 085.00 | 3 468 655.00 | | 3 581 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 835.00 | 3 393 463.00 | | 3 600 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 305 638.00 | 3 158 832.00 | | 3 305 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 013.00 | 25 857.00 | | 2 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 837 277.00 | | | 2 837 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FG Production vendue services | 1 340 198.00 | | 1 340 198.00 | 1 340 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 198.00 | | 1 583 198.00 | 1 583 198.00 |
FM Production stockée | | | 125 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 471.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 152.00 | 2 043 656.00 | | 2 102 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 209.00 | 1 993 171.00 | | 2 007 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 942.00 | 50 485.00 | | 94 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 399.00 | | 98 158.00 | 510 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 353.00 | | 89 218.00 | 480 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 047.00 | | 6 140.00 | 30 047.00 |