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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 372.00 | 572.00 | 799.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 603.00 | 572.00 | 305 031.00 | 305 603.00 |
BZ Autres créances | 34 557.00 | | 34 557.00 | 34 557.00 |
CF Disponibilités | 68 393.00 | | 68 393.00 | 68 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 950.00 | | 102 950.00 | 102 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 554.00 | 572.00 | 407 982.00 | 408 554.00 |
CU Autres participations | 304 231.00 | | 304 231.00 | 304 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 858.00 | | | -19 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
DK Provisions réglementées | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DL TOTAL (I) | 44 603.00 | | | 44 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 909.00 | | | 258 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 100.00 | | | 104 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 378.00 | | | 363 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 982.00 | | | 407 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 142.00 | | | -4 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 280.00 | | | 307 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 677.00 | 304 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 305 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 908.00 | | | 305 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298.00 | 274.00 | | 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298.00 | 274.00 | | 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 908.00 | 4 194.00 | 52.00 | 3 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 908.00 | 4 194.00 | 52.00 | 3 908.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 194.00 | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VC Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 909.00 | 41 665.00 | 172 578.00 | 258 909.00 |
VI Groupe et associés | 100 072.00 | 10 176.00 | 9 896.00 | 100 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 378.00 | 56 238.00 | 182 474.00 | 363 378.00 |