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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 372.00 | 847.00 | 525.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 603.00 | 847.00 | 304 756.00 | 305 603.00 |
BZ Autres créances | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
CF Disponibilités | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 740.00 | | 61 740.00 | 61 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 343.00 | 847.00 | 366 496.00 | 367 343.00 |
CU Autres participations | 304 231.00 | | 304 231.00 | 304 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 421.00 | | | -8 421.00 |
DK Provisions réglementées | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
DL TOTAL (I) | 40 376.00 | | | 40 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 243.00 | | | 217 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 330.00 | | | 108 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 120.00 | | | 326 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 496.00 | | | 366 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 125.00 | | | 151 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 194.00 | | | -4 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 421.00 | | | -8 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 603.00 | | | 305 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 231.00 | | | 304 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572.00 | 274.00 | | 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | 274.00 | | 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 050.00 | 4 194.00 | | 8 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 050.00 | 4 194.00 | | 8 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 243.00 | 42 249.00 | 174 994.00 | 217 243.00 |
VI Groupe et associés | 106 801.00 | 106 801.00 | | 106 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 120.00 | 151 125.00 | 174 994.00 | 326 120.00 |