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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 603.00 | 1 372.00 | 304 231.00 | 305 603.00 |
BZ Autres créances | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
CF Disponibilités | 60 843.00 | | 60 843.00 | 60 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 794.00 | | 76 794.00 | 76 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 397.00 | 1 372.00 | 381 025.00 | 382 397.00 |
CU Autres participations | 304 231.00 | | 304 231.00 | 304 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 915.00 | | | 76 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
DK Provisions réglementées | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
DL TOTAL (I) | 161 181.00 | | | 161 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 154.00 | | | 132 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 125.00 | | | 87 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 844.00 | | | 219 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 025.00 | | | 381 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 130.00 | | | 131 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 194.00 | | | -4 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 719.00 | | | -15 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 593.00 | | | -6 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 603.00 | | | 305 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 231.00 | | | 304 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121.00 | 250.00 | | 1 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 121.00 | 250.00 | | 1 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 439.00 | 4 194.00 | | 16 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 439.00 | 4 194.00 | | 16 439.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VC Groupe et associés | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 154.00 | 43 440.00 | 88 713.00 | 132 154.00 |
VI Groupe et associés | 86 192.00 | 86 192.00 | | 86 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 844.00 | 131 130.00 | 88 713.00 | 219 844.00 |