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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 372.00 | 1 121.00 | 250.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 603.00 | 1 121.00 | 304 482.00 | 305 603.00 |
BZ Autres créances | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 30 279.00 | | 30 279.00 | 30 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 497.00 | | 71 497.00 | 71 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 100.00 | 1 121.00 | 375 979.00 | 377 100.00 |
CU Autres participations | 304 231.00 | | 304 231.00 | 304 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 784.00 | | | 70 784.00 |
DK Provisions réglementées | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
DL TOTAL (I) | 115 355.00 | | | 115 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 994.00 | | | 174 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 083.00 | | | 85 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 623.00 | | | 260 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 979.00 | | | 375 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 469.00 | | | 128 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 194.00 | | | -4 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 172.00 | | | 80 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 784.00 | | | 70 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 603.00 | | | 305 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 231.00 | | | 304 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847.00 | 274.00 | | 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 847.00 | 274.00 | | 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 245.00 | 4 194.00 | | 12 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 245.00 | 4 194.00 | | 12 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VC Groupe et associés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 994.00 | 42 840.00 | 132 154.00 | 174 994.00 |
VI Groupe et associés | 83 848.00 | 83 848.00 | | 83 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 249.00 | | | 42 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 623.00 | 128 469.00 | 132 154.00 | 260 623.00 |