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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 577.00 | 5 107.00 | 12 470.00 | 17 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 728.00 | 8 487.00 | 20 241.00 | 28 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 104.00 | 1 869.00 | 130 235.00 | 132 104.00 |
BZ Autres créances | 35 840.00 | | 35 840.00 | 35 840.00 |
CF Disponibilités | 54 019.00 | | 54 019.00 | 54 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 029.00 | 1 869.00 | 227 159.00 | 229 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 757.00 | 10 357.00 | 247 400.00 | 257 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 964.00 | | | 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
DL TOTAL (I) | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 263.00 | | | 170 263.00 |
EA Autres dettes | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 228.00 | | | 206 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 400.00 | | | 247 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 228.00 | | | 206 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 592.00 | | 5 136.00 | 23 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 212.00 | | 2 365.00 | 15 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 2 771.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 998.00 | 2 489.00 | | 5 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618.00 | 2 489.00 | | 2 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 288.00 | 1 581.00 | | 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288.00 | 1 581.00 | | 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288.00 | 1 581.00 | | 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 467.00 | 68 467.00 | | 68 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 113.00 | 46 113.00 | | 46 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
UX Autres créances clients | 125 898.00 | 125 898.00 | | 125 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VC Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 780.00 | 175 009.00 | 7 771.00 | 182 780.00 |
VW T.V.A. | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 228.00 | 206 228.00 | | 206 228.00 |