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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 698.00 | 10 972.00 | 8 726.00 | 19 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 467.00 | 14 352.00 | 19 115.00 | 33 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 221.00 | 16 515.00 | 441 706.00 | 458 221.00 |
BZ Autres créances | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
CF Disponibilités | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 151.00 | 16 515.00 | 486 636.00 | 503 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 619.00 | 30 867.00 | 505 752.00 | 536 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 750.00 | | | -32 750.00 |
DL TOTAL (I) | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 054.00 | | | 223 054.00 |
EA Autres dettes | 225 155.00 | | | 225 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 237.00 | | | 490 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 752.00 | | | 505 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 237.00 | | | 490 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 675.00 | | 3 792.00 | 29 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 596.00 | | 3 792.00 | 6 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 719.00 | 2 632.00 | | 11 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 339.00 | 2 632.00 | | 8 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 843.00 | 5 671.00 | | 10 843.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 843.00 | 5 671.00 | | 10 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 843.00 | 5 671.00 | | 10 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 784.00 | 93 784.00 | | 93 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 135.00 | 52 135.00 | | 52 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 155.00 | 225 155.00 | | 225 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
UX Autres créances clients | 425 151.00 | 425 151.00 | | 425 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
VB T. V. A. | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VP Divers | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 486.00 | 484 096.00 | 10 389.00 | 494 486.00 |
VW T.V.A. | 76 828.00 | 76 828.00 | | 76 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 237.00 | 490 237.00 | | 490 237.00 |