| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 698.00 | 8 339.00 | 11 358.00 | 19 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 675.00 | 11 719.00 | 17 955.00 | 29 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 747.00 | 10 843.00 | 191 904.00 | 202 747.00 |
BZ Autres créances | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CF Disponibilités | 97 743.00 | | 97 743.00 | 97 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 286.00 | 10 843.00 | 310 442.00 | 321 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 961.00 | 22 562.00 | 328 398.00 | 350 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
DG Autres réserves | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
DL TOTAL (I) | 48 264.00 | | | 48 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 344.00 | | | 85 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 101.00 | | | 181 101.00 |
EA Autres dettes | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 133.00 | | | 280 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 398.00 | | | 328 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 133.00 | | | 280 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 728.00 | | 2 121.00 | 28 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 174.00 | 6 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174.00 | 29 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 577.00 | | 2 121.00 | 17 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 487.00 | 3 232.00 | | 8 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 107.00 | 3 232.00 | | 5 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 869.00 | 8 973.00 | | 1 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 869.00 | 8 973.00 | | 1 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 869.00 | 8 973.00 | | 1 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 973.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 344.00 | 85 344.00 | | 85 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 551.00 | 65 551.00 | | 65 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
UX Autres créances clients | 169 677.00 | 169 677.00 | | 169 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
VB T. V. A. | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 139.00 | 223 542.00 | 6 596.00 | 230 139.00 |
VW T.V.A. | 70 405.00 | 70 405.00 | | 70 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 133.00 | 280 133.00 | | 280 133.00 |