| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 689.00 | 13 878.00 | 10 811.00 | 24 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 121.00 | 17 258.00 | 24 862.00 | 42 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 757.00 | 19 879.00 | 311 877.00 | 331 757.00 |
BZ Autres créances | 50 844.00 | | 50 844.00 | 50 844.00 |
CF Disponibilités | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 960.00 | 19 879.00 | 405 080.00 | 424 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 081.00 | 37 138.00 | 429 943.00 | 467 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
DH Report à nouveau | -32 750.00 | | | -32 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
DL TOTAL (I) | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 582.00 | | | 70 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 836.00 | | | 297 836.00 |
EA Autres dettes | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 629.00 | | | 408 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 943.00 | | | 429 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 629.00 | | | 408 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 467.00 | | 8 653.00 | 33 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 698.00 | | 4 991.00 | 19 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 389.00 | | 3 662.00 | 10 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 352.00 | 2 906.00 | | 14 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 972.00 | 2 906.00 | | 10 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 515.00 | 12 665.00 | 9 300.00 | 16 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 515.00 | 12 665.00 | 9 300.00 | 16 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 515.00 | 12 665.00 | 9 300.00 | 16 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 665.00 | 9 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 582.00 | 70 582.00 | | 70 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 989.00 | 110 989.00 | | 110 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 270.00 | 61 270.00 | | 61 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
UX Autres créances clients | 306 607.00 | 306 607.00 | | 306 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VB T. V. A. | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VP Divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 733.00 | 389 681.00 | 14 051.00 | 403 733.00 |
VW T.V.A. | 124 531.00 | 124 531.00 | | 124 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 629.00 | 408 629.00 | | 408 629.00 |