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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 112.00 | 51.00 | 3 060.00 | 3 112.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 10 975.00 | 69 024.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 997.00 | 14 108.00 | 44 889.00 | 58 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 449.00 | 3 918.00 | 6 531.00 | 10 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 991.00 | 29 054.00 | 350 937.00 | 379 991.00 |
BT Marchandises | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BZ Autres créances | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
CF Disponibilités | 157 711.00 | | 157 711.00 | 157 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 537.00 | | 203 537.00 | 203 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 529.00 | 29 054.00 | 554 475.00 | 583 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 047.00 | | | 53 047.00 |
DL TOTAL (I) | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 073.00 | | | 262 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 302.00 | | | 152 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 427.00 | | | 491 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 475.00 | | | 554 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -32 534.00 | | | -32 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 543.00 | | 773 543.00 | 773 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 543.00 | | 773 543.00 | 773 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 054.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 333.00 | | | 777 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 285.00 | | | 724 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 047.00 | | | 53 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 379 991.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 431.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 054.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
VB T. V. A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 073.00 | 41 832.00 | 214 052.00 | 262 073.00 |
VI Groupe et associés | 152 302.00 | -151 419.00 | 151 861.00 | 152 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 411.00 | 35 980.00 | 17 431.00 | 53 411.00 |
VW T.V.A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 427.00 | -32 534.00 | 365 913.00 | 491 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
ST Autres comptes | 173 839.00 | | | 173 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 913.00 | | | 82 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 354.00 | | | 77 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 560.00 | | | 54 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 150.00 | | | 277 150.00 |