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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 112.00 | 112.00 | 3 000.00 | 3 112.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 26 975.00 | 53 024.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 189.00 | 37 187.00 | 24 002.00 | 61 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 449.00 | 10 193.00 | 256.00 | 10 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 607.00 | 74 468.00 | 308 139.00 | 382 607.00 |
BT Marchandises | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BZ Autres créances | 41 060.00 | | 41 060.00 | 41 060.00 |
CF Disponibilités | 223 063.00 | | 223 063.00 | 223 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 401.00 | | 295 401.00 | 295 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 009.00 | 74 468.00 | 603 540.00 | 678 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 920.00 | | | 63 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 342.00 | | | 78 342.00 |
DL TOTAL (I) | 153 262.00 | | | 153 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 288.00 | | | 200 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 445.00 | | | 125 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 813.00 | | | 87 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 277.00 | | | 450 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 540.00 | | | 603 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 060.00 | | 413 060.00 | 413 060.00 |
FD Production vendue biens | 63.00 | | | 63.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 124.00 | | 413 060.00 | 413 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 504.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 884.00 | | | 488 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 541.00 | | | 410 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 342.00 | | | 78 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 572.00 | | 34.00 | 382 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 112.00 | | | 213 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 639.00 | | | 151 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 820.00 | | 34.00 | 17 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 963.00 | 22 504.00 | | 51 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 851.00 | 22 504.00 | | 51 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 813.00 | 87 813.00 | | 87 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 288.00 | 42 804.00 | 157 484.00 | 200 288.00 |
VI Groupe et associés | 125 445.00 | | | 125 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 961.00 | 62 105.00 | 17 855.00 | 79 961.00 |
VW T.V.A. | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 277.00 | 167 347.00 | 157 484.00 | 450 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | | | 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
ST Autres comptes | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 298.00 | | | 73 298.00 |
YT Sous‐traitance | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 097.00 | | | 161 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |