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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 112.00 | 112.00 | 3 000.00 | 3 112.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 18 975.00 | 61 024.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 189.00 | 25 474.00 | 35 715.00 | 61 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 449.00 | 7 401.00 | 3 048.00 | 10 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 572.00 | 51 963.00 | 330 608.00 | 382 572.00 |
BT Marchandises | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BZ Autres créances | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
CF Disponibilités | 144 368.00 | | 144 368.00 | 144 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 507.00 | | 188 507.00 | 188 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 079.00 | 51 963.00 | 519 116.00 | 571 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 047.00 | | | 52 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 872.00 | | | 41 872.00 |
DL TOTAL (I) | 104 920.00 | | | 104 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 241.00 | | | 220 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 912.00 | | | 123 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 195.00 | | | 414 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 116.00 | | | 519 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 357.00 | | | 112 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 995.00 | | 566 995.00 | 566 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 995.00 | | 566 995.00 | 566 995.00 |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 909.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 897.00 | | | 567 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 025.00 | | | 526 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 872.00 | | | 41 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 991.00 | | 2 581.00 | 379 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 112.00 | | | 213 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 447.00 | | 2 192.00 | 149 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 431.00 | | 389.00 | 17 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 054.00 | 22 909.00 | | 29 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 60.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 002.00 | 22 849.00 | | 29 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 241.00 | 42 315.00 | 177 926.00 | 220 241.00 |
VI Groupe et associés | 123 912.00 | | | 123 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 370.00 | 32 549.00 | 17 820.00 | 50 370.00 |
VW T.V.A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 195.00 | 112 357.00 | 177 926.00 | 414 195.00 |