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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 112.00 | 112.00 | 3 000.00 | 3 112.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 34 975.00 | 45 024.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 239.00 | 49 044.00 | 13 194.00 | 62 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 561.00 | 11 461.00 | 6 100.00 | 17 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 230.00 | 95 593.00 | 295 636.00 | 391 230.00 |
BT Marchandises | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
BZ Autres créances | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
CF Disponibilités | 109 307.00 | | 109 307.00 | 109 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 706.00 | | 175 706.00 | 175 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 936.00 | 95 593.00 | 471 342.00 | 566 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 262.00 | | | 122 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 968.00 | | | 58 968.00 |
DL TOTAL (I) | 192 231.00 | | | 192 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 461.00 | | | 158 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 110.00 | | | 90 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 111.00 | | | 279 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 342.00 | | | 471 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 926.00 | | | 164 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 110.00 | | 446 110.00 | 446 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 110.00 | | 446 110.00 | 446 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 125.00 | |
GE Autres charges | | | 5 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 184.00 | | | 501 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 215.00 | | | 442 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 968.00 | | | 58 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 607.00 | | 8 622.00 | 382 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 112.00 | | | 213 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 639.00 | | 8 162.00 | 151 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 855.00 | | 460.00 | 17 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 468.00 | 21 125.00 | | 74 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 356.00 | 21 125.00 | | 74 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 110.00 | 90 110.00 | | 90 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 484.00 | 43 298.00 | 114 185.00 | 157 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 587.00 | 69 587.00 | | 69 587.00 |
VW T.V.A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 111.00 | 164 926.00 | 114 185.00 | 279 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | | | 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
ST Autres comptes | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 843.00 | | | 66 843.00 |
YT Sous‐traitance | 45 602.00 | | | 45 602.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 493.00 | | | 51 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 375.00 | | | 181 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |