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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529.00 | 193.00 | 336.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 673.00 | 193.00 | 736 480.00 | 736 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BZ Autres créances | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 628.00 | 193.00 | 748 435.00 | 748 628.00 |
CU Autres participations | 724 600.00 | | 724 600.00 | 724 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 111.00 | | | -37 111.00 |
DK Provisions réglementées | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
DL TOTAL (I) | -22 244.00 | | | -22 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 103.00 | | | 285 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 393.00 | | | 469 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 679.00 | | | 770 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 435.00 | | | 748 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 469 393.00 | | | 469 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 867.00 | | | -4 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 111.00 | | | -37 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 736 673.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 736 144.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 867.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
UX Autres créances clients | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 102.00 | 44 553.00 | 187 185.00 | 285 102.00 |
VI Groupe et associés | 468 975.00 | 468 975.00 | | 468 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
VP Divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 854.00 | 7 310.00 | 11 544.00 | 18 854.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 679.00 | 530 130.00 | 187 185.00 | 770 679.00 |