| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | 874.00 | 418.00 | 1 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 784.00 | | 82 784.00 | 82 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 501.00 | 874.00 | 824 627.00 | 825 501.00 |
BZ Autres créances | 44 851.00 | | 44 851.00 | 44 851.00 |
CF Disponibilités | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 516.00 | 874.00 | 879 642.00 | 880 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 609.00 | | | 94 609.00 |
CU Autres participations | 729 600.00 | | 729 600.00 | 729 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 175.00 | -37 111.00 | | -6 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 172.00 | 30 936.00 | | 22 172.00 |
DK Provisions réglementées | 14 707.00 | 9 787.00 | | 14 707.00 |
DL TOTAL (I) | 40 704.00 | 13 612.00 | | 40 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 276.00 | 240 631.00 | | 195 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 303.00 | 482 189.00 | | 594 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 314.00 | 8 490.00 | | 8 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 045.00 | 6 986.00 | | 41 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 938.00 | 738 297.00 | | 838 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 642.00 | 751 909.00 | | 879 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 083.00 | 543 130.00 | | 690 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 826.00 | -4 920.00 | | -4 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 777.00 | -7 101.00 | | -6 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 376.00 | 67 492.00 | | 40 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 204.00 | 36 556.00 | | 18 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 172.00 | 30 936.00 | | 22 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 436.00 | | 88 065.00 | 737 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 144.00 | | 88 065.00 | 736 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548.00 | 326.00 | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548.00 | 326.00 | | 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 787.00 | 4 920.00 | | 9 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 787.00 | 4 920.00 | | 9 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 920.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 784.00 | 82 784.00 | | 82 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 276.00 | 46 421.00 | 148 855.00 | 195 276.00 |
VI Groupe et associés | 593 919.00 | 593 919.00 | | 593 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 460.00 | 139 460.00 | | 139 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 938.00 | 690 083.00 | 148 855.00 | 838 938.00 |