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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | 548.00 | 744.00 | 1 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 436.00 | 548.00 | 736 888.00 | 737 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CF Disponibilités | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 457.00 | 548.00 | 751 909.00 | 752 457.00 |
CU Autres participations | 724 600.00 | | 724 600.00 | 724 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 111.00 | | | -37 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 936.00 | -37 111.00 | | 30 936.00 |
DK Provisions réglementées | 9 787.00 | 4 867.00 | | 9 787.00 |
DL TOTAL (I) | 13 612.00 | -22 244.00 | | 13 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 631.00 | 285 102.00 | | 240 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 189.00 | 469 393.00 | | 482 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 490.00 | 11 506.00 | | 8 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 986.00 | 4 678.00 | | 6 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 297.00 | 770 679.00 | | 738 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 909.00 | 748 435.00 | | 751 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 130.00 | 530 130.00 | | 543 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 920.00 | 4 867.00 | | 4 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 920.00 | 4 867.00 | | 4 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 920.00 | -4 867.00 | | -4 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 101.00 | | | -7 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 492.00 | 5 554.00 | | 67 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 556.00 | 42 665.00 | | 36 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 936.00 | -37 111.00 | | 30 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 673.00 | | 763.00 | 736 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | | 763.00 | 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 144.00 | | | 736 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193.00 | 355.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193.00 | 355.00 | | 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 867.00 | 4 920.00 | | 4 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 867.00 | 4 920.00 | | 4 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 549.00 | 45 382.00 | 195 167.00 | 240 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 481 738.00 | 481 738.00 | | 481 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 471.00 | | | 44 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 297.00 | 543 130.00 | 195 167.00 | 738 297.00 |