| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | 959.00 | 333.00 | 1 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 784.00 | | 82 784.00 | 82 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 851.00 | 959.00 | 824 892.00 | 825 851.00 |
BZ Autres créances | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
CF Disponibilités | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 358.00 | | 38 358.00 | 38 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 209.00 | 959.00 | 863 251.00 | 864 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 960.00 | | | 94 960.00 |
CU Autres participations | 729 600.00 | | 729 600.00 | 729 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 997.00 | -6 175.00 | | 15 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 653.00 | 22 172.00 | | -5 653.00 |
DK Provisions réglementées | 16 347.00 | 14 707.00 | | 16 347.00 |
DL TOTAL (I) | 36 690.00 | 40 704.00 | | 36 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 219.00 | 195 661.00 | | 180 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 568.00 | 593 919.00 | | 629 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 452.00 | 8 314.00 | | 6 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 41 045.00 | | |
EA Autres dettes | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 560.00 | 838 938.00 | | 826 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 251.00 | 879 642.00 | | 863 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 353.00 | 838 938.00 | | 693 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 110.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 640.00 | 4 920.00 | | 1 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | 4 920.00 | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 640.00 | -4 826.00 | | -1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 198.00 | -6 777.00 | | -2 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351.00 | 40 376.00 | | 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 004.00 | 18 204.00 | | 6 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 653.00 | 22 172.00 | | -5 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 501.00 | | 631.00 | 825 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281.00 | 824 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281.00 | 825 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 209.00 | | 631.00 | 824 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874.00 | 85.00 | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | 85.00 | | 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 784.00 | 82 784.00 | | 82 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 198.00 | 46 990.00 | 133 207.00 | 180 198.00 |
VI Groupe et associés | 629 568.00 | 629 568.00 | | 629 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 597.00 | 111 597.00 | | 111 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 560.00 | 693 353.00 | 133 207.00 | 826 560.00 |