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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 466.00 | 25 636.00 | 120 829.00 | 146 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 985.00 | 25 715.00 | 121 269.00 | 146 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 462.00 | | 121 462.00 | 121 462.00 |
BZ Autres créances | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CF Disponibilités | 126 524.00 | | 126 524.00 | 126 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 018.00 | | 258 018.00 | 258 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 004.00 | 25 715.00 | 379 288.00 | 405 004.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 957.00 | | | 60 957.00 |
DL TOTAL (I) | 84 957.00 | | | 84 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 750.00 | | | 84 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 045.00 | | | 117 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 813.00 | | | 69 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 330.00 | | | 294 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 288.00 | | | 379 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 217.00 | | | 236 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 344.00 | | 641 344.00 | 641 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 344.00 | | 641 344.00 | 641 344.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 590.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 366.00 | | | 665 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 408.00 | | | 604 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 957.00 | | | 60 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 171 985.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 146 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 146 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 590.00 | 2 875.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 79.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 511.00 | 2 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 121 462.00 | 121 462.00 | | 121 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 750.00 | 26 637.00 | 50 723.00 | 84 750.00 |
VI Groupe et associés | 117 045.00 | 117 045.00 | | 117 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 900.00 | | | 108 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 893.00 | 127 493.00 | 400.00 | 127 893.00 |
VW T.V.A. | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 330.00 | 236 217.00 | 50 723.00 | 294 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
ST Autres comptes | 302 705.00 | | | 302 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 184 410.00 | | | 184 410.00 |
YT Sous‐traitance | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 825.00 | | | 112 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 154.00 | | | 61 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 809.00 | | | 342 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |