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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 71.00 | 1 003.00 | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 783.00 | 66 114.00 | 204 669.00 | 270 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 377.00 | 66 264.00 | 206 112.00 | 272 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 170.00 | | 89 170.00 | 89 170.00 |
BZ Autres créances | 42 631.00 | | 42 631.00 | 42 631.00 |
CF Disponibilités | 200 507.00 | | 200 507.00 | 200 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 309.00 | | 332 309.00 | 332 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 687.00 | 66 264.00 | 538 422.00 | 604 687.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 58 557.00 | | | 58 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 047.00 | | | 55 047.00 |
DL TOTAL (I) | 236 005.00 | | | 236 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 087.00 | | | 179 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 940.00 | | | 81 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 417.00 | | | 302 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 422.00 | | | 538 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 690.00 | | | 177 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 221.00 | | 769 221.00 | 769 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 221.00 | | 769 221.00 | 769 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 597.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 411.00 | | | 811 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 363.00 | | | 756 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 047.00 | | | 55 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 762.00 | | | 72 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 985.00 | | 129 391.00 | 146 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 272 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 271 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 466.00 | | 129 391.00 | 146 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 715.00 | 41 597.00 | 1 048.00 | 25 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 636.00 | 41 597.00 | 1 048.00 | 25 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 89 170.00 | 89 170.00 | | 89 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 087.00 | 54 360.00 | 100 841.00 | 179 087.00 |
VI Groupe et associés | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 340.00 | | | 127 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
VP Divers | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 202.00 | 131 802.00 | 400.00 | 132 202.00 |
VW T.V.A. | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 417.00 | 177 690.00 | 100 841.00 | 302 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
ST Autres comptes | 424 455.00 | | | 424 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 196.00 | | | 62 196.00 |
YT Sous‐traitance | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 800.00 | | | 159 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 459.00 | | | 92 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 450.00 | | | 502 450.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |