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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 788.00 | 286.00 | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 950.00 | 193 288.00 | 145 661.00 | 338 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 412.00 | 194 155.00 | 164 256.00 | 358 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
BZ Autres créances | 40 223.00 | | 40 223.00 | 40 223.00 |
CF Disponibilités | 311 412.00 | | 311 412.00 | 311 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 637.00 | | 490 637.00 | 490 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 049.00 | 194 155.00 | 654 894.00 | 849 049.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 155 939.00 | | | 155 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
DL TOTAL (I) | 316 870.00 | | | 316 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 810.00 | | | 167 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 283.00 | | | 76 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 061.00 | | | 80 061.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 023.00 | 1.00 | | 338 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 894.00 | | | 654 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 739.00 | | | 220 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 166.00 | | 16 246.00 | 342 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 025.00 | | | 340 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062.00 | | 16 246.00 | 2 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 957.00 | 69 198.00 | | 124 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 878.00 | 69 198.00 | | 124 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 283.00 | 76 283.00 | | 76 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
UX Autres créances clients | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VB T. V. A. | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 810.00 | 50 526.00 | 110 254.00 | 167 810.00 |
VI Groupe et associés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 822.00 | | | 50 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VP Divers | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 532.00 | 179 224.00 | 3 308.00 | 182 532.00 |
VW T.V.A. | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 023.00 | 220 739.00 | 110 254.00 | 338 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
ST Autres comptes | 589 371.00 | | | 589 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
YT Sous‐traitance | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 556.00 | | | 194 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 246.00 | | | 113 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 205.00 | | | 644 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |