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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 430.00 | 645.00 | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 950.00 | 124 448.00 | 214 501.00 | 338 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 166.00 | 124 957.00 | 217 208.00 | 342 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 405.00 | | 155 405.00 | 155 405.00 |
BZ Autres créances | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
CF Disponibilités | 269 724.00 | | 269 724.00 | 269 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 645.00 | | 447 645.00 | 447 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 812.00 | 124 957.00 | 664 854.00 | 789 812.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 104 005.00 | | | 104 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 934.00 | | | 51 934.00 |
DL TOTAL (I) | 287 939.00 | | | 287 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 663.00 | | | 218 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 069.00 | | | 79 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 460.00 | | | 70 460.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 914.00 | | | 376 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 854.00 | | | 664 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 204.00 | | | 221 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 377.00 | | 82 322.00 | 272 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 533.00 | 342 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 533.00 | 340 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 858.00 | | 80 700.00 | 271 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | 1 622.00 | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 264.00 | 65 502.00 | 6 809.00 | 66 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 185.00 | 65 502.00 | 6 809.00 | 66 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 069.00 | 79 069.00 | | 79 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 155 405.00 | 155 405.00 | | 155 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VB T. V. A. | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 663.00 | 62 953.00 | 128 431.00 | 218 663.00 |
VI Groupe et associés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 830.00 | | | 41 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 943.00 | 177 921.00 | 2 022.00 | 179 943.00 |
VW T.V.A. | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 914.00 | 221 204.00 | 128 431.00 | 376 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
ST Autres comptes | 440 985.00 | | | 440 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 251 221.00 | | | 251 221.00 |
YT Sous‐traitance | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 214.00 | | | 151 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 794.00 | | | 92 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 858.00 | | | 510 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |