| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 651.00 | | 1 935 651.00 | 1 935 651.00 |
BZ Autres créances | 144 950.00 | | 144 950.00 | 144 950.00 |
CF Disponibilités | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 462.00 | | 149 462.00 | 149 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 113.00 | | 2 085 113.00 | 2 085 113.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 917 651.00 | | 1 917 651.00 | 1 917 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 103.00 | | | 79 103.00 |
DL TOTAL (I) | 129 103.00 | | | 129 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 069.00 | | | 1 541 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 304.00 | | | 412 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 010.00 | | | 1 956 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 113.00 | | | 2 085 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 8 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | | | -946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 750.00 | | | 159 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 647.00 | | | 80 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 103.00 | | | 79 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 936 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 935 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 269.00 | 1 935 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 269.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 269.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 935 651.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 541 000.00 | 161 273.00 | 939 646.00 | 1 541 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 541 000.00 | | | 1 541 000.00 |
VP Divers | 144 950.00 | 144 950.00 | | 144 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 400.00 | 395 400.00 | | 395 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 950.00 | 144 950.00 | 18 000.00 | 162 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 010.00 | 576 283.00 | 939 648.00 | 1 956 010.00 |