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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 917 651.00 | | 1 917 651.00 | 1 917 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 651.00 | | 1 935 651.00 | 1 935 651.00 |
BZ Autres créances | 117 722.00 | | 117 722.00 | 117 722.00 |
CF Disponibilités | 25 239.00 | | 25 239.00 | 25 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 961.00 | | 142 961.00 | 142 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 612.00 | | 2 078 612.00 | 2 078 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 191.00 | 74 103.00 | | 35 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 926.00 | -38 911.00 | | 370 926.00 |
DL TOTAL (I) | 461 118.00 | 90 191.00 | | 461 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 673.00 | 1 394 464.00 | | 1 212 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 612.00 | 451 678.00 | | 182 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | 2 520.00 | | 1 209.00 |
EA Autres dettes | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 494.00 | 1 848 663.00 | | 1 617 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 612.00 | 1 938 854.00 | | 2 078 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 612.00 | | | 182 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 087.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 074.00 | 38 911.00 | | 39 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 926.00 | -38 911.00 | | 370 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 612.00 | 403 612.00 | | 403 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 648.00 | 252 760.00 | 959 888.00 | 1 212 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 692.00 | | | 181 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 722.00 | 117 722.00 | | 117 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 722.00 | 117 722.00 | 18 000.00 | 135 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 494.00 | 657 607.00 | 959 888.00 | 1 617 494.00 |