| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 917 651.00 | | 1 917 651.00 | 1 917 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 651.00 | | 1 935 651.00 | 1 935 651.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 854.00 | | 1 938 854.00 | 1 938 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 103.00 | | | 74 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 911.00 | 79 103.00 | | -38 911.00 |
DL TOTAL (I) | 90 191.00 | 129 103.00 | | 90 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 464.00 | 1 541 069.00 | | 1 394 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 678.00 | 412 304.00 | | 451 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 637.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 663.00 | 1 956 010.00 | | 1 848 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 854.00 | 2 085 113.00 | | 1 938 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 946.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 159 750.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 911.00 | 80 647.00 | | 38 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 911.00 | 79 103.00 | | -38 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 678.00 | 451 678.00 | | 451 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 450.00 | 232 414.00 | 985 693.00 | 1 394 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 273.00 | | | 161 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 663.00 | 686 627.00 | 985 693.00 | 1 848 663.00 |