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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 651.00 | | 1 935 651.00 | 1 935 651.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 786.00 | | 1 942 786.00 | 1 942 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 917 651.00 | | 1 917 651.00 | 1 917 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 406 118.00 | 35 191.00 | | 406 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 491.00 | 370 926.00 | | 177 491.00 |
DK Provisions réglementées | 91 079.00 | | | 91 079.00 |
DL TOTAL (I) | 729 687.00 | 461 118.00 | | 729 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 880.00 | 1 212 673.00 | | 970 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 749.00 | 182 612.00 | | 239 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469.00 | 1 209.00 | | 2 469.00 |
EA Autres dettes | | 221 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 213 099.00 | 1 617 494.00 | | 1 213 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 786.00 | 2 078 612.00 | | 1 942 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 258.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 079.00 | | | 91 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 079.00 | | | -91 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 002.00 | 410 000.00 | | 300 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 511.00 | 39 074.00 | | 122 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 491.00 | 370 926.00 | | 177 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 91 079.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 079.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 749.00 | 239 749.00 | | 239 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 620.00 | 251 372.00 | 719 248.00 | 970 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 147.00 | | | 238 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 099.00 | 493 851.00 | 719 248.00 | 1 213 099.00 |